🔔 ความหมายของสัญญาณบนกราฟ
อ่าน ~8 นาที · ใช้อ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่การทำนาย
สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ก่อน: สัญญาณไม่ใช่การทำนาย
สัญญาณบนกราฟคือการตั้งชื่อให้กับ 'รูปแบบ' (pattern) ที่มักเกิดซ้ำ ๆ ในการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขาย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อสัญญาณที่ชื่อว่า 'RSI ขายมากเกินไป (Oversold)' ปรากฏขึ้น ตำราทั่วไปมักอธิบายว่า 'ราคาตกลงมามากเกินไปแล้ว จึงอาจจะเด้งกลับขึ้นในไม่ช้า'
แต่ในความเป็นจริงนั้น มีหลายต่อหลายกรณีที่ราคาไม่ได้เป็นไปตามตำราเลย หลายครั้งที่เราคิดว่า 'ขายมากเกินไปแล้ว เดี๋ยวก็คงขึ้น' แล้วเข้าซื้อ แต่ราคากลับตกลงไปอีก
นั่นหมายความว่า ป้ายชื่อของสัญญาณ (ทิศทางตามตำรา) กับผลลัพธ์จริงนั้นมักจะสวนทางกันบ่อยครั้ง ดังนั้น จึงควรมองสัญญาณว่าเป็นเพียง 'ตารางจำแนกประเภทไว้อ้างอิง' มากกว่าจะเป็น 'หมอดูที่ทายแม่นยำ'
เริ่มจากคำศัพท์ก่อน: แท่ง (แคนเดิล) และอัตราชนะ
ก่อนจะเข้าสู่คำอธิบายสัญญาณอย่างจริงจัง เรามาทำความเข้าใจสองคำที่จะปรากฏบ่อย ๆ กันก่อน
- แท่ง (แคนเดิล) — คือการวาดการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง (เช่น 1 ชั่วโมง หรือ 1 วัน) ให้เป็นแท่งหนึ่งแท่ง โดยทั่วไปถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดจะแสดงเป็นสีเขียว (แท่งบวก) ถ้าต่ำกว่าจะแสดงเป็นสีแดง (แท่งลบ) คำว่า '20 แท่ง' หมายถึงแท่งแบบนี้ 20 แท่ง
- อัตราชนะ — คือ 'สัดส่วนของกรณีที่ราคาหลังจากนั้นเคลื่อนไหวไปในทิศทางตามสัญญาณ จากบรรดาหลาย ๆ กรณีในอดีตที่สัญญาณเดียวกันเคยปรากฏ' อัตราชนะ 60% เป็นเพียงบันทึกในอดีตว่า '10 ครั้งที่ผ่านมา มี 6 ครั้งที่ไปในทางนั้น' ไม่ได้หมายความว่าครั้งต่อไปจะถูกต้อง 60% แต่อย่างใด
สัญญาณออสซิลเลเตอร์ (เครื่องมือวัดภาวะซื้อมากเกินไป·ขายมากเกินไป)
ออสซิลเลเตอร์คือดัชนีที่บอกว่าราคา 'เอนเอียงไปด้านบน/ด้านล่างมากเกินไปหรือไม่ภายในช่วงล่าสุด' โดยใช้สเกลแบบ 0~100
ตามตำราแล้ว เมื่อ 'ตกลงมามากเกินไป (ขายมากเกินไป)' ก็คาดหวังการเด้งกลับ และเมื่อ 'ขึ้นมามากเกินไป (ซื้อมากเกินไป)' ก็คาดหวังการปรับฐาน แต่ในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง ราคาอาจขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ ทั้งที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป หรือตกลงต่อไปเรื่อย ๆ ทั้งที่อยู่ในภาวะขายมากเกินไปก็ได้
- RSI ขายมากเกินไป / ซื้อมากเกินไป — RSI คือดัชนีที่วัดความสมดุลของแรงขึ้น·แรงลงล่าสุดด้วยสเกล 0~100 โดยทั่วไปถ้าต่ำกว่า 30 คือขายมากเกินไป (ตำรา: คาดหวังเด้งกลับ) สูงกว่า 70 คือซื้อมากเกินไป (ตำรา: คาดหวังปรับฐาน) แต่ถ้าแนวโน้มแรง ราคาอาจอยู่ใต้ 30·เหนือ 70 ได้นาน
- RSI ขายมากเกินไปขั้นรุนแรง / ซื้อมากเกินไปขั้นรุนแรง — เป็น RSI ตัวเดียวกัน แต่ไปถึงระดับสุดขั้วกว่า (เช่น ต่ำกว่า 20 / สูงกว่า 80) หมายถึงเอนเอียงแรงกว่าเดิม แต่ในขณะเดียวกันราคาก็อาจกำลังพุ่งไปทางเดียวอย่างรุนแรง จึงต้องระวังมากขึ้น
- สโตแคสติก ขายมากเกินไป / ซื้อมากเกินไป — เป็นดัชนีที่ดูว่าราคาล่าสุดอยู่ตรงไหนภายใน 'ช่วงจุดสูงสุด~จุดต่ำสุดล่าสุด' โดยทั่วไปต่ำกว่า 20 คือขายมากเกินไป สูงกว่า 80 คือซื้อมากเกินไป คล้าย RSI แต่ไวกว่าจึงกะพริบบ่อย
- วิลเลียมส์ %R ขายมากเกินไป / ซื้อมากเกินไป — เป็นดัชนีคล้ายญาติพี่น้องกับสโตแคสติก โดยดูว่าราคาลดลงมาเท่าไรเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดล่าสุด ถ้าอยู่ในเขตก้นเหวจะอ่านเป็นขายมากเกินไป ถ้าอยู่ในเขตยอดดอยจะอ่านเป็นซื้อมากเกินไป
- CCI ขายมากเกินไป / ซื้อมากเกินไป — CCI คือดัชนีที่วัดว่าราคา 'เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยมากแค่ไหน' ความเชื่อทั่วไปคือถ้าติดลบมากให้มองเป็นขายมากเกินไป ถ้าเป็นบวกมากให้มองเป็นซื้อมากเกินไป
สัญญาณแนวโน้ม (เครื่องมือดูว่าทิศทางจะเปลี่ยนหรือไม่)
สัญญาณเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่พยายามจับว่า 'กระแสใหญ่ของราคา (แนวโน้ม) กำลังพลิกขึ้นด้านบนหรือลงด้านล่าง' โดยทั่วไปจะใช้จังหวะที่เส้นสองเส้นตัดกันเป็นสัญญาณ
เมื่อแนวโน้มชัดเจน สัญญาณนี้ก็ค่อนข้างแม่นยำ แต่เมื่อราคาเคลื่อนไหวออกข้าง (Sideway) มักจะเกิดสัญญาณหลอก (Whipsaw) ที่ 'หลอกแล้วก็ไม่ใช่' สลับไปมาบ่อยครั้ง
- MACD โกลเด้นครอส / เดดครอส — MACD คือดัชนีที่ดูแรงและทิศทางของแนวโน้มจากผลต่างของค่าเฉลี่ยระยะสั้น·ระยะยาว ตามตำราแล้ว โกลเด้นครอส (ตัดเส้นสัญญาณขึ้นด้านบน) อ่านเป็นการพลิกขึ้น เดดครอส (ตัดลงด้านล่าง) อ่านเป็นการพลิกลง
- EMA โกลเด้นครอส / เดดครอส — EMA คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า ความเชื่อทั่วไปคือถ้าเส้นระยะสั้นทะลุเส้นระยะยาวขึ้นด้านบนจะเป็นโกลเด้นครอส (พลิกขึ้น) ถ้าทะลุลงด้านล่างจะเป็นเดดครอส (พลิกลง) และมักเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกกันว่า 'การเรียงตัวปกติ/การเรียงตัวกลับด้าน'
สัญญาณความผันผวน·การทะลุ (แบนด์และจุดสูงสุดใหม่/จุดต่ำสุดใหม่)
สัญญาณเหล่านี้ดูว่า 'ราคาหลุดออกจากช่วงปกติหรือไม่' และ 'ความผันผวนหดตัวลงแล้วกำลังจะระเบิดออกหรือไม่'
การทะลุอาจเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสใหญ่ก็ได้ หรืออาจเป็นเพียงการหลอกชั่วครู่ (การทะลุหลอก) ก็ได้ จึงเป็นสัญญาณที่การตีความแตกต่างกันเป็นพิเศษ
- โบลลิงเจอร์แบนด์ แตะขอบล่าง / แตะขอบบน — โบลลิงเจอร์แบนด์คือการวาด 'ช่วงผันผวนปกติ' รอบ ๆ ราคาให้เป็นแถบคาด ตามตำราแล้ว ถ้าแตะขอบล่างจะมองเป็นคาดหวังเด้งกลับ ถ้าแตะขอบบนจะมองเป็นคาดหวังปรับฐาน แต่ในตลาดที่มีแนวโน้มแรง ราคาอาจไต่ไปตามแบนด์ต่อไปเรื่อย ๆ ก็ได้
- โบลลิงเจอร์แบนด์ บีบอัด (สควีซ) ขึ้นด้านบน / ลงด้านล่าง — การที่ความกว้างของแบนด์แคบลง (สควีซ) หมายถึงสภาวะที่ความผันผวนลดลงจน 'พลังงานสะสมรวมกัน' ถือว่าอาจระเบิดออกอย่างรุนแรงไปทางใดทางหนึ่งในไม่ช้า ถ้าระเบิดขึ้นด้านบนจะอ่านเป็นสัญญาณขาขึ้น ถ้าระเบิดลงด้านล่างจะอ่านเป็นสัญญาณขาลง แต่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะระเบิดออกไปทางไหน
- จุดสูงสุดใหม่ / จุดต่ำสุดใหม่ 20 แท่ง — คือการทำราคาสูงสุด/ต่ำสุดใหม่จากบรรดา 20 แท่งล่าสุด ความเชื่อทั่วไปคือมองจุดสูงสุดใหม่เป็นการทะลุขึ้น มองจุดต่ำสุดใหม่เป็นการทะลุลง แต่ 'การทะลุหลอก' ที่ราคากลับมาหลังทะลุไปทันทีก็พบได้บ่อยเช่นกัน
สัญญาณแคนเดิล·ปริมาณการซื้อขาย (อ่านจากรูปทรงแท่งและปริมาณ)
สัญญาณแคนเดิลคือการพยายามอ่านจิตวิทยาตลาดจาก 'รูปทรง' ของแท่งหนึ่งหรือสองแท่ง ส่วนสัญญาณปริมาณการซื้อขายดูว่า 'มีคนซื้อขายมากแค่ไหน'
แม้จะเข้าใจง่ายและสะดุดตา แต่ขอให้จำไว้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะฟันธงทิศทางจากรูปทรงของแท่งเพียงแท่งเดียว
- ปริมาณซื้อขายพุ่งสูง (แท่งบวก / แท่งลบ) — คือสภาวะที่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นพรวดพราดมากกว่าปกติ ความเชื่อทั่วไปคือถ้าพุ่งสูงในแท่งบวก (ขณะราคาขึ้น) ให้มองว่าแรงซื้อแข็งแกร่ง ถ้าพุ่งสูงในแท่งลบ (ขณะราคาลง) ให้มองว่าแรงขายแข็งแกร่ง แต่บางครั้งการพุ่งสูงนั้นก็เป็น 'ประกายไฟครั้งสุดท้ายของแนวโน้ม' ได้เช่นกัน
- รูปแบบกลืนกินขาขึ้น (Bullish Engulfing) / รูปแบบกลืนกินขาลง (Bearish Engulfing) — คือรูปทรงที่แท่งถัดไป 'ห่อหุ้ม' แท่งก่อนหน้าทั้งแท่ง ถ้าแท่งบวกใหญ่ครอบแท่งลบก่อนหน้าจะอ่านเป็นรูปแบบกลืนกินขาขึ้น ถ้าแท่งลบใหญ่ครอบแท่งบวกก่อนหน้าจะอ่านเป็นรูปแบบกลืนกินขาลง
- แฮมเมอร์ (ค้อน) / ชูตติ้งสตาร์ (ดาวตก) — แฮมเมอร์เป็นแท่งที่มีไส้ยาวห้อยลงด้านล่าง มีความเชื่อทั่วไปว่า 'มีแรงซื้อมารองรับที่ก้นเหว (คาดหวังเด้งกลับ)' ส่วนชูตติ้งสตาร์เป็นแท่งที่มีไส้ยาวชี้ขึ้นด้านบน มองว่า 'มีแรงขายกดลงที่ยอดดอย (คาดหวังราคาลง)'
- แท่งบวก / แท่งลบติดต่อกัน 3 แท่ง / 5 แท่ง — ถ้าแท่งเป็นสีเดียวกันติดต่อกัน จะมองว่าแรงในทิศทางเดียวนั้นแข็งแกร่ง แท่งบวกต่อเนื่องอ่านเป็นบรรยากาศขาขึ้น แท่งลบต่อเนื่องอ่านเป็นบรรยากาศขาลง แต่ยิ่งต่อเนื่องยาวเท่าไร 'การย้อนกลับ (การปรับฐานในทิศทางตรงข้าม)' ก็อาจใกล้เข้ามาแล้ว
สรุป: สีของลูกศรไม่ใช่ 'การทำนาย' แต่เป็น 'ใบบันทึกผลงานในอดีต'
- เขียว ↑ = หมายความว่า ในอดีตเมื่อสัญญาณนี้ปรากฏ หลังจากนั้นเป็น 'ขาขึ้น' มากกว่า
- แดง ↓ = หมายความว่า ในอดีตเมื่อสัญญาณนี้ปรากฏ หลังจากนั้นเป็น 'ขาลง' มากกว่า
- ทิศทางของลูกศรไม่ใช่การทำนายว่า 'ต่อไปจะเป็นแบบนี้' แต่เป็นเพียงใบบันทึกผลงานว่า 'ในอดีตทางนี้เกิดขึ้นมากกว่า' เท่านั้น
ดังนั้น แม้จะเป็น RSI ขายมากเกินไปเหมือนกัน ตำราบอกว่าเด้งกลับ (↑) แต่ใน Baro ลูกศรอาจออกมาเป็นสีแดง (↓) ตามอัตราชนะในอดีตก็ได้ การที่ป้ายชื่อกับผลลัพธ์จริงแตกต่างกันนี่แหละ คือหัวใจสำคัญที่ Baro ต้องการแสดงให้เห็น